Analista de Tesorería

Empresa líder en el ramo de la cosmetología solicita Auxiliar de Tesorería: Persona responsable, puntual, organizada, disciplinada, analítica, proactiva, con habilidad numérica, alto sentido de compromiso, solución de problemas, iniciativa, actitud de servicio y disposición para aprender.

Horario de trabajo: lunes a viernes de 9 a 18 horas.
Prestaciones adicionales: 10% Vales Despensa y 10% Fondo de Ahorro

Funciones generales
1. Elaboración de flujos de efectivo diarios, semanales y mensuales
2. Recepción de facturas de las diferentes áreas y proveedores.
3. Pago a Proveedores que cumplan con el proceso establecido.
4. Registro en sistema ERP y en archivo Excel con pagos y cobranza del día.
5. Conciliaciones bancarias, elaboración de cheques.
6. Programar y capturar dispersión de nómina semanal y quincenal.
7. Pago de obligaciones SAT, IMSS, SAR, Infonavit, SFEM.
8. Reembolsos de caja, propia y de las diferentes sucursales.
9. Apoyo en eventos corporativos con cobros en efectivo y tarjeta.
10. Elaboración, solicitud y control de Complementos de pago SAT
11. Integración y de papeles de trabajo que requiera el área contable.
12. Administración, resguardo y control de NetKey, cheques, y efectivo.
13. Elaboración de diferentes controles como gastos de viaje, retardos, etc.
14. Archivar documentos bancarios y tramites según la necesidad del área.
15. Demás funciones afines y requeridas por el jefe inmediato.

PERFIL DEL PUESTO
Nivel de estudios Licenciatura (Concluida o Trunca últimos semestres)
Carreras económico administrativas como Administración, Contabilidad, Finanzas o afín.

REQUISITOS
• 1 año de experiencia comprobables en puesto similar.
• Manejo de ERP y sistemas administrativos contables.
• Manejo de banca electrónica en portal interbancario.
• Excel intermedio-avanzado
• Conocimientos básicos de facturación.

Habilidades Indispensables:
• Iniciativa • Honestidad • Organización y planificación. • Tolerancia a la Presión • Actitud positiva

Conocimientos técnicos
• Excel • Word • COI • SAE • Aspel Bancos • Portal SAT • Portal Empresas BBVA •

Nunca envíes tu información personal (DNI, foto,...), datos bancarios ni realices ningún pago para solicitar un empleo